Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Meisterstück - P EUR DIS

WKN: A3D5CJ
A3D5CJ

ISIN: DE000A3D5CJ4
DE000A3D5CJ4

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A3D5CJ
A3D5CJ

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: DE000A3D5CJ4
DE000A3D5CJ4

10.06.2024, 08:00:00 • KVG

110,230 EUR

+0,140 EUR+0,13 %

Geld

110,230 EUR

Brief

112,990 EUR

Fondsvolumen

68,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

2,38 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	2,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	1,150 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Meisterstück - P EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Meisterstück - P EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D5CJ4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	2,38 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

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Ratings zu Meisterstück - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Meisterstück - P EUR DIS

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Der aktiv gemanagte Investmentfonds Meisterstück strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Diese Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der Finanzmärkte getro??en.

Stammdaten zu Meisterstück - P EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
68,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,230 EUR +0,140 EUR · +0,13 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,13 %	110,230 EUR 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,990 EUR 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,760 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu Meisterstück - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,79 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
-5,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,28
3 Monate
110,28
1 Jahr
110,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,97
3 Monate
107,57
1 Jahr
97,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,78
3 Monate
108,93
1 Jahr
104,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,79 %	3,99 %	4,71 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,19 %	-1,59 %	-5,34 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,28	110,28	110,28	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,97	107,57	97,86	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,78	108,93	104,53	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Meisterstück - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+1,81 %
1 Jahr
+8,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
-11,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,53 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,06 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	+1,81 %	+8,98 %	–	–	–
Relativer Return	-1,44 %	-2,50 %	-11,12 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,44 %	-0,84 %	-0,98 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,53 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+5,06 %	–	–	–	–	–