Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013 | 6,98 % |
BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10 Aktie · WKN A2JG90 · ISIN INE545U01014 | 5,49 % |
Legend Biotech ADR Aktie · WKN A2P5AH · ISIN US52490G1022 | 3,69 % |
HUGEL INC. SW500 Aktie · WKN A2AD6L · ISIN KR7145020004 | 3,57 % |
PHOENIX MILLS LTD IR 2 Aktie · WKN A0NE2A · ISIN INE211B01039 | 3,38 % |
AIRTAC INTL GROUP TA 10 Aktie · WKN A1H5YN · ISIN KYG014081064 | 2,97 % |
Silergy Aktie · WKN A1W99K · ISIN KYG8190F1028 | 2,47 % |
EUGENE TECHNOLOGY SW 500 Aktie · WKN A1CV8S · ISIN KR7084370006 | 2,29 % |
FINOLEX CABLES LTD IR 2 Aktie · WKN A0MJY5 · ISIN INE235A01022 | 2,16 % |
GT CAPITAL HLDGS INC.PP10 Aktie · WKN A1JWGG · ISIN PHY290451046 | 2,13 % |
Summe: | 35,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,290 USD +0,070 USD · +0,33 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,817 EUR +0,102 EUR · +0,52 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 19,640 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:58:13 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 19,740 EUR +0,040 EUR · +0,20 % gestern, 21:47:20 · 0 Stk. |