Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,45 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 5,46 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 3,15 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 3,11 % |
KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007 | 2,81 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,61 % |
HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008 | 2,28 % |
SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013 | 2,16 % |
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010 | 2,14 % |
ITAUSA PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 2,13 % |
Summe: | 32,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,961 GBP +0,068 GBP · +0,69 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,776 EUR +0,130 EUR · +1,12 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |