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Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

WKN: A2PZE9
A2PZE9

ISIN: LU1818596014
LU1818596014

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A2PZE9
A2PZE9

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1818596014
LU1818596014

29.02.2024, 08:00:00 •

10,709 EUR

+0,035 EUR+0,33 %

Geld

10,709 EUR

Brief

10,709 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	2,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09	4,51 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSKB · ISIN US38141GYG36	1,69 %
WASTE CONNE. 21/52 Anleihe · WKN A3KV1M · ISIN US94106BAD38	1,63 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	1,63 %
TRUIST FINL 23/29 FLR MTN Anleihe · WKN A3LQDL · ISIN US89788MAQ50	1,50 %
Waste Management Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LD67 · ISIN US94106LBU26	1,49 %
Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LCQX · ISIN US26442CBJ27	1,42 %
PARKER-HANN 22/27 Anleihe · WKN A3K6A4 · ISIN US701094AR58	1,38 %
VISTRA OP.C. 23/33 144A Anleihe · WKN A3LND5 · ISIN US92840VAQ59	1,38 %
PNC FINANCIAL S 17/27 Anleihe · WKN A19HW9 · ISIN US693475AT21	1,37 %
Summe:	18,00 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1818596014 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	100,00 USD
LU1818600493	USD	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 29.02.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die weltweite Anlage in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Corporate Bond Fund (der 'Teilfonds') vorwiegend in festund variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating an, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,571 USD +0,002 USD · +0,02 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,02 %	11,571 USD 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,571 USD 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,709 EUR +0,035 EUR · +0,33 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,035 EUR · +0,33 %	10,709 EUR 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,709 EUR 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
6,64 %
3 Monate
6,77 %
1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
-7,01 %
3 Jahre
-23,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,82
3 Monate
11,82
1 Jahr
11,82
3 Jahre
13,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,52
3 Monate
11,33
1 Jahr
10,68
3 Jahre
10,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,62
3 Monate
11,63
1 Jahr
11,29
3 Jahre
11,99
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,64 %	6,77 %	6,87 %	6,97 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,57 %	-2,58 %	-7,01 %	-23,44 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,82	11,82	11,82	13,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,52	11,33	10,68	10,46	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,62	11,63	11,29	11,99	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+3,36 %
1 Jahr
+3,10 %
3 Jahre
-1,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-2,67 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,25 %
2023
+2,97 %
2022
-12,08 %
2021
+6,23 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
-7,94 %
3 Jahre
-10,44 %
4 Jahre
-5,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	+3,36 %	+3,10 %	-1,74 %	–	–
Relativer Return	-0,35 %	-0,07 %	-2,67 %	-1,24 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,35 %	-0,02 %	-0,23 %	-0,03 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,25 %	+2,97 %	-12,08 %	+6,23 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,52 %	-0,52 %	-0,19 %	–	–
Excess Return	+0,69 %	-7,94 %	-10,44 %	-5,83 %	–	–

Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC