Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Macquarie Business Class - EUR DIS

WKN: A0KD7K
A0KD7K

ISIN: AT0000737697
AT0000737697

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0KD7K
A0KD7K

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000737697
AT0000737697

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

144,700 EUR

-0,700 EUR-0,48 %

Geld

144,700 EUR

Brief

150,490 EUR

Fondsvolumen

8,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2023 Ausschüttend	0,400 EUR
25.04.2019 Ausschüttend	0,521 EUR
26.04.2018 Ausschüttend	1,333 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Business Class - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR	18,09 %
M300	15,19 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI -UCITS ETF DR	14,38 %
S700	9,66 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF	6,51 %
iShares $ High Yield Corp Bond ETF	5,87 %
Macquarie Global Convertible Fund I EUR	5,01 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF	3,39 %
S5	3,16 %
Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR	3,01 %
Summe:	84,27 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000737697 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Business Class - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Business Class - EUR DIS

Der Macquarie Business Class ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in internationale Schuldverschreibungen und Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Schuldverschreibungen sowie sonstige Schuldverschreibungen werden über Anteile an Investmentfonds mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Internationale Aktien werden über Anteile an Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Macquarie Business Class - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
8,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Juni 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	144,700 EUR -0,700 EUR · -0,48 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,700 EUR · -0,48 %	144,700 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	150,490 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,790 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Business Class - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,52 %
3 Monate
4,29 %
1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-2,23 %
1 Jahr
-4,65 %
3 Jahre
-16,58 %
5 Jahre
-18,20 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
146,32
3 Monate
146,32
1 Jahr
146,32
3 Jahre
154,98
5 Jahre
154,98
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
143,18
3 Monate
142,44
1 Jahr
131,34
3 Jahre
129,29
5 Jahre
117,86
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
145,08
3 Monate
144,47
1 Jahr
139,08
3 Jahre
141,33
5 Jahre
140,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,52 %	4,29 %	4,44 %	5,11 %	6,39 %	–
Maximaler Verlust	-1,11 %	-2,23 %	-4,65 %	-16,58 %	-18,20 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	146,32	146,32	146,32	154,98	154,98	–
Tiefstkurs (in EUR)	143,18	142,44	131,34	129,29	117,86	–
Durchschnittspreis (in EUR)	145,08	144,47	139,08	141,33	140,48	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Business Class - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+8,06 %
3 Jahre
-2,94 %
5 Jahre
+9,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-11,80 %
3 Jahre
-29,56 %
5 Jahre
-42,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,05 %
2023
+9,07 %
2022
-14,46 %
2021
+5,43 %
2020
+4,08 %
2019
+11,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,12 %
2 Jahre
+4,12 %
3 Jahre
-1,50 %
4 Jahre
+10,55 %
5 Jahre
+11,12 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+1,22 %	+8,06 %	-2,94 %	+9,62 %	–
Relativer Return	-1,78 %	-1,41 %	-11,80 %	-29,56 %	-42,49 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,78 %	-0,47 %	-1,04 %	-0,97 %	-0,92 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,05 %	+9,07 %	-14,46 %	+5,43 %	+4,08 %	+11,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+0,39 %	-0,10 %	+0,50 %	+0,34 %	–
Excess Return	+4,12 %	+4,12 %	-1,50 %	+10,55 %	+11,12 %	–