Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,036 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,030 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China Development Bank. | 2,70 % |
China Development Bank.. | 2,30 % |
China Development Ban | 1,80 % |
Colombian TES | 1,50 % |
United States Treasury Bill | 1,50 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,20 % |
Japan Government Thirty Year Bond | 1,20 % |
Japan Government Ten Year Bond | 1,10 % |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,10 % |
Fannie Mae Pool | 1,10 % |
Summe: | 15,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Unter normalen Umständen verfolgt der Fonds sein Anlageziel, indem er vornehmlich in verschiedene Arten von Schuldtiteln (oder festverzinslichen Wertpapieren) von Emittenten rund um den Globus investiert und seine Anlagen über mehrere Gattungen von Schuldtiteln (festverzinslichen Wertpapieren) in den Industrie- und Schwellenländern streut. Zu diesen Gattungen können u.a. folgende gehören: Investment-Grade-Schuldtitel (d.h. Wertpapiere mit niedrigem Ausfallrisiko), hochverzinsliche Schuldtitel (gemeinhin 'bonitätsschwache' bzw. 'Ramsch'-Anleihen genannt), hypothekarisch besicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsunterlegte Wertpapiere, von Staaten (oder mit Staaten verbundenen Unternehmen) begebene Wertpapiere und inflationsindexierte Anlagen (Anlagen, deren Kapitalbetrag an die Inflation gekoppelt ist, wodurch das Inflationsrisikoabgesichert wird). Forderungsunterlegte/ hypothekarisch besicherte Wertpapiere sind Wertpapiere, deren Ertragszahlungen und Wert von einem bestimmten Pool zugrunde liegender Vermögenswerte/ Hypotheken abgeleitet und besichert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,290 USD +0,020 USD · +0,22 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,650 EUR +0,038 EUR · +0,44 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |