Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,70 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,90 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,35 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,84 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,06 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,03 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,93 % |
Hyundai Aktie · WKN 885647 · ISIN KR7005380001 | 2,88 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 2,86 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 2,72 % |
Summe: | 46,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
AUD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften mit einem klaren Fokus auf Asien, asiatischen Gesellschaften oder Gesellschaften, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben. Der Teilfonds kann sich auch in China engagieren, indem er über die Börsenverbindung zwischen Shanghai und Hongkong in A-Aktien (die von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina ausgegeben werden) investiert. Wegen seiner Anlagen in asiatischen Ländern trägt der Teilfonds möglicherweise Lokalwährungsrisiken, die nur teilweise abgesichert sein können. Dieses Engagement in Schwellenländerwährungen erhöht unter Umständen die Schwankungsbreite und das Risiko des Teilfonds. Die Wahl der Emittenten, Länder (einschliesslich Schwellenländern), Sektoren, Anlageklassen, Unternehmensgrössen und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 181,746 USD -0,293 USD · -0,16 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 168,854 EUR +0,300 EUR · +0,18 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |