Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 1,350 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,570 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,17 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,55 % |
Nkt A/S Aktie · WKN 861226 · ISIN DK0010287663 | 3,38 % |
Smurfit Kappa Group Aktie · WKN A0MLCS · ISIN IE00B1RR8406 | 3,19 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,16 % |
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 3,07 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 3,03 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,95 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 2,94 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,89 % |
Summe: | 32,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum sowie eine Wertentwicklung an, die im Durchschnitt über jener des MSCI Europe liegt. Er investiert vornehmlich in Aktien europäischer Unternehmen beliebiger Grösse. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds sind dauerhaft in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum investiert. Der Teilfonds ist daher in Frankreich PEA-fähig, weil er die Anforderungen an einen Plan d'Epargne en Actions erfüllt. Der Teilfonds kann in Small- und Mid-Cap-Firmen investieren, die von einem Kapitalereignis oder verbindlichen Kapitalmassnahmen betroffen sein können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,038 EUR -1,086 EUR · -0,90 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |