Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,380 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,110 EUR |
30.11.2020 Ausschüttend | 0,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CODE 0% 50 Anleihe · ISIN XS1846542535 · | 2,36 % |
KOP JUN24 FUTURE | 1,96 % |
SUMITOMO 0% 24/04/24 | 1,72 % |
ARABELLA 0% CP 24 | 1,57 % |
BK MONTREAL 23/24 FLR MTN Anleihe · WKN A3LR67 · ISIN XS2709261932 | 1,45 % |
MITS.UFJ TR. 24/17.04.24 | 1,43 % |
BK OF CH. 24/07.05.24 | 1,43 % |
ENI 0% CP 24 | 1,29 % |
SING FRN 24 | 1,15 % |
CORELUX 0% CP 24 | 1,14 % |
Summe: | 15,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldinstrumenten, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sowie in Wandelanleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssigen Mitteln anlegt, die auf Währungen der OECD-Staaten und/oder der Schwellenländer, einschliesslich des CNH und CNY, lauten. Die vorstehend beschriebenen Anlageinstrumente können jeglicher Bonität sein (einschliesslich Anlagen ohne Investment-Grade-Rating, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in börsennotierte Aktien investiert werden, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Die chinesischen A-Aktien werden über Stock Connect erworben. Bis zu 20% des Portfolios des Teilfonds dürfen in Anleihen des CIBM, insbesondere über Bond Connect, investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 14,405 EUR -0,018 EUR · -0,12 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |