Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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LLB Obligationen CHF ESG - T ACC Fonds · WKN 964824 · ISIN LI0013255695 | 19,12 % |
LLB Aktien Schweiz ESG - CHF ACC Fonds · WKN A2N40Z · ISIN CH0421963783 | 9,44 % |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG - P CHF ACC Fonds · WKN A3CNA8 · ISIN CH1106443778 | 9,11 % |
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD) - ACC Fonds · WKN 964822 · ISIN LI0013255638 | 7,64 % |
LLB Obligationen Global ESG - P EUR ACC Fonds · WKN 964817 · ISIN LI0009163713 | 6,94 % |
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - P ACC Fonds · WKN A3DEGN · ISIN LI1146685196 | 5,28 % |
LLB Wandelanleihen ESG - H EUR ACC H Fonds · WKN A0MKED · ISIN LI0028614704 | 4,95 % |
LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878 | 4,89 % |
Plenum CAT Bond Defensive Fund - P CHF ACC H Fonds · WKN A2AKUS · ISIN LI0290349492 | 3,22 % |
LLB Defensive ESG (USD) - ACC Fonds · WKN A0ERMP · ISIN LI0021535260 | 2,80 % |
Summe: | 73,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30 % und 65 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,900 CHF -0,100 CHF · -0,08 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,545 EUR +0,023 EUR · +0,02 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |