Rentenfonds • Renten International

Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

WKN: A1KC1K
A1KC1K

ISIN: LU0891017609
LU0891017609

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A1KC1K
A1KC1K

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0891017609
LU0891017609

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,280 EUR

+0,180 EUR+0,17 %

Geld

106,280 EUR

Brief

111,590 EUR

Fondsvolumen

25,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ESTLAND 22/32	2,07 %
NIE FINANCE 22/32	1,97 %
EU EUROP. UNION 22/26 MTN	1,85 %
SYNGENTA FINANCE 15/27MTN	1,81 %
CENTRICA 12/29 MTN	1,80 %
PETROBRAS GBL FIN. 14/34	1,78 %
ISRAEL 17/37 MTN	1,65 %
ORLEN 23/30 MTN	1,63 %
UNILEVER 19/39 MTN	1,58 %
SIEMENS FIN 22/33 MTN	1,56 %
Summe:	17,70 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0891017609 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,49 %	IPConcept	5.000,00 EUR
LU0891019480	EUR	Thesaurierend	–	1,79 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Centris Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
25,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,280 EUR +0,180 EUR · +0,17 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,17 %	106,280 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,590 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,310 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,77 %
3 Monate
3,48 %
1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
3,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-3,02 %
3 Jahre
-17,35 %
5 Jahre
-17,35 %
10 Jahre
-17,35 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,12
3 Monate
107,12
1 Jahr
107,12
3 Jahre
119,14
5 Jahre
119,14
10 Jahre
119,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,56
3 Monate
105,40
1 Jahr
100,04
3 Jahre
98,47
5 Jahre
98,47
10 Jahre
98,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,48
3 Monate
106,39
1 Jahr
104,00
3 Jahre
107,41
5 Jahre
110,22
10 Jahre
109,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,77 %	3,48 %	3,66 %	3,83 %	4,14 %	3,47 %
Maximaler Verlust	-0,95 %	-1,56 %	-3,02 %	-17,35 %	-17,35 %	-17,35 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	36,11 %	50,00 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	107,12	107,12	107,12	119,14	119,14	119,14
Tiefstkurs (in EUR)	105,56	105,40	100,04	98,47	98,47	98,47
Durchschnittspreis (in EUR)	106,48	106,39	104,00	107,41	110,22	109,82

Performance-Kennzahlen zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+4,05 %
3 Jahre
-9,46 %
5 Jahre
-4,83 %
10 Jahre
+0,30 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
+5,71 %
3 Jahre
-2,61 %
5 Jahre
+2,85 %
10 Jahre
-16,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
-0,55 %
2023
+5,81 %
2022
-13,88 %
2021
-0,59 %
2020
+1,47 %
2019
+6,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-8,02 %
4 Jahre
-1,54 %
5 Jahre
-3,33 %
10 Jahre
-1,85 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,36 %	+0,44 %	+4,05 %	-9,46 %	-4,83 %	+0,30 %
Relativer Return	+0,81 %	+1,45 %	+5,71 %	-2,61 %	+2,85 %	-16,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,81 %	+0,48 %	+0,46 %	-0,07 %	+0,05 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,55 %	+5,81 %	-13,88 %	-0,59 %	+1,47 %	+6,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	+0,01 %	-0,73 %	-0,11 %	-0,16 %	-0,05 %
Excess Return	+0,11 %	+0,05 %	-8,02 %	-1,54 %	-3,33 %	-1,85 %