Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRD USCHAT.AUSG.23/06 | 3,62 % |
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZS5X · ISIN XS1147605791 | 2,49 % |
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN BA0AET · ISIN XS1079726334 | 2,48 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107 | 2,41 % |
CITIGROUP INC 14/24 MTN | 2,41 % |
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZPTT · ISIN FR0012159812 | 2,39 % |
Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZQNZ · ISIN XS1116408235 | 2,37 % |
Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) Anleihe · WKN A2RWEV · ISIN FR0013396512 | 2,37 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KRS4 · ISIN XS2348030268 | 2,36 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 2,35 % |
Summe: | 25,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren n Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 709,220 EUR +0,040 EUR · +0,01 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |