Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,315 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,320 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,301 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2021(21/28) 144A Anleihe · WKN A3KN5D · ISIN US780153BG60 | 1,96 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 1,60 % |
HQUIP SVC 20/28 144A Anleihe · WKN A2852T · ISIN US404030AJ72 | 1,59 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2015(26) Anleihe · WKN A1VJ7V · ISIN US900123CJ75 | 1,59 % |
BOTT./CBC/B. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K1PB · ISIN US15239XAA63 | 1,39 % |
ALTICE FIN. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KUXM · ISIN US02154CAH60 | 1,33 % |
American Axle & Mfg Inc. DL-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KVC0 · ISIN US02406PBB58 | 1,29 % |
INTESA SANP. 21/32 FLR Anleihe · WKN A3KRXF · ISIN US46115HBQ92 | 1,28 % |
BBVA BC.TEX.2033 FLR 144A Anleihe · WKN A19U1T · ISIN US05533UAF57 | 1,26 % |
BUEN.AIR.PRO 21/37 144A Anleihe · WKN A3KV0L · ISIN XS2385150417 | 1,20 % |
Summe: | 14,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.500,00 SGD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das vorrangige Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Die Generierung laufender Erträge ist ein sekundäres Anlageziel. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinslichen Schuldtiteln an, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden und die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. In der Regel werfen Wertpapiere, die von S&P mit BB+ oder niedriger oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind, und gleichwertige Wertpapiere ohne Rating höhere Renditen ab. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann überall in der Welt, einschließlich der Schwellenländer, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 62,630 USD -0,100 USD · -0,16 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 57,826 EUR -0,252 EUR · -0,43 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |