Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

KirAc Stiftungsfonds Omega - EUR DIS

WKN: A2QCXW
A2QCXW

ISIN: DE000A2QCXW2
DE000A2QCXW2

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QCXW
A2QCXW

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QCXW2
DE000A2QCXW2

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

98,320 EUR

-0,480 EUR-0,49 %

Geld

98,320 EUR

Brief

103,240 EUR

Fondsvolumen

31,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,51 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,600 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,340 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	0,430 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu KirAc Stiftungsfonds Omega - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ZKB Gold ETF AA EUR Dis. ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523	6,24 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046) Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575	3,53 %
Helium Selection - S EUR ACC Fonds · WKN A12BYQ · ISIN LU1112771768	2,39 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR ACC Fonds · WKN A2QHNA · ISIN IE00BN7JZ948	2,13 %
ZKB Silver ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JXTG · ISIN CH0183135992	2,05 %
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR DIS H Fonds · WKN A1JQR7 · ISIN IE00B4P5W348	1,89 %
Candriam Diversified Futures - I - ACCU Fonds · WKN A0YDS8 · ISIN FR0010813105	1,53 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159	1,29 %
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366	1,27 %
Plenum CAT Bond Defensive Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A1W95P · ISIN LI0227305906	1,27 %
Summe:	23,59 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QCXW2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KirAc Stiftungsfonds Omega - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KirAc Stiftungsfonds Omega - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds versteht sich als Mischfonds für Stiftungen, der im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Unter Erzielung regelmäßiger Erträge, die zur Erfüllung der Stiftungszwecke der einzelnen Anleger verwendet werden können, soll so der dauerhafte Erhalt des jeweiligen Stiftungskapitals sichergestellt werden. Der Fonds strebt eine jährliche, stiftungsgerechte Ausschüttungspolitik an. Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 65% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 20%) und alternativen Anlagen (neutrale Quote: 15%) soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Von diesen neutralen Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Die Schwerpunkte im Aktienbereich sollen zu ähnlich großen Teilen auf nordamerikanischen und europäischen Titeln liegen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Stammdaten zu KirAc Stiftungsfonds Omega - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Bank AG

Fondsvolumen
31,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,320 EUR -0,480 EUR · -0,49 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,480 EUR · -0,49 %	98,320 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,240 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,920 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu KirAc Stiftungsfonds Omega - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,99 %
3 Monate
3,79 %
1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-18,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,49
3 Monate
99,49
1 Jahr
99,49
3 Jahre
106,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,40
3 Monate
96,20
1 Jahr
90,55
3 Jahre
87,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,58
3 Monate
97,90
1 Jahr
93,94
3 Jahre
95,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,99 %	3,79 %	3,71 %	5,01 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,18 %	-1,27 %	-2,26 %	-18,03 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	99,49	99,49	99,49	106,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,40	96,20	90,55	87,29	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,58	97,90	93,94	95,95	–	–

Performance-Kennzahlen zu KirAc Stiftungsfonds Omega - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
+9,94 %
3 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-10,51 %
3 Jahre
-27,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,54 %
2023
+8,87 %
2022
-15,00 %
2021
+6,26 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,57 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,96 %
2 Jahre
+7,24 %
3 Jahre
+2,26 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+2,20 %	+9,94 %	+0,82 %	–	–
Relativer Return	-1,36 %	-1,33 %	-10,51 %	-27,21 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,36 %	-0,44 %	-0,92 %	-0,88 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,54 %	+8,87 %	-15,00 %	+6,26 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,57 %	+0,70 %	+0,15 %	–	–	–
Excess Return	+5,96 %	+7,24 %	+2,26 %	–	–	–