Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,92 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,89 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890 | 1,52 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 1,02 % |
0.75% FRANCE BDS 25.05.53 SEN (112546794) Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31 | 0,86 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,84 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 0,70 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 0,69 % |
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0E7QV · ISIN XS0224713254 | 0,66 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,66 % |
Summe: | 10,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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96,820 EUR -0,240 EUR · -0,25 % gestern, 21:57:10 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 97,850 EUR -0,190 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 97,960 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:04 · 0 Stk. | |||||
Berlin Echtzeit | 97,570 EUR -0,080 EUR · -0,08 % gestern, 19:58:54 · 0 Stk. |