Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,64 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.03.2024 Ausschüttend | 19,596 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 20,089 EUR |
07.03.2022 Ausschüttend | 8,855 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | 2,88 % |
ASML HOLDING NV | 2,76 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,00 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 | 1,79 % |
FRANCE (GOVT OF) 31Y FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,67 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,64 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 | 1,58 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,45 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1,45 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,38 % |
Summe: | 18,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | onvista bank | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.215,650 EUR -5,410 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |