Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,75 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 5,03 % |
Darktrace Aktie · WKN A3CNVQ · ISIN GB00BNYK8G86 | 4,97 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 4,88 % |
DRAX GROUP Aktie · WKN A0MK9W · ISIN GB00B1VNSX38 | 4,87 % |
GLENCORE Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 4,80 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 4,59 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,59 % |
WEIR GROUP Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807 | 3,83 % |
Whitbread Aktie · WKN A0LGB1 · ISIN GB00B1KJJ408 | 3,77 % |
Summe: | 47,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 500,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel: Kapitalwachstum überwiegend durch Anlagen in Anteilspapieren von Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von britischen Emittenten oder von Emittenten, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, bei denen aber ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf das Vereinigte Königreich entfällt oder die an einer britischen Börse notiert sind. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der FTSE All- Share Index zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Dabei können die Unternehmen ausallen Branchen stammen (z.B. Pharma, Finanzen, etc.). Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 45 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) verwenden, um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf der Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren. Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,471 USD +0,017 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,192 EUR -0,136 EUR · -0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |