Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,414 USD |
09.04.2024 Ausschüttend | 0,399 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,399 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FHLB 19/20 ZO | 3,09 % |
DISH DBS Corp. DL-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZUJZ · ISIN US25470XAW56 | 1,48 % |
COOPER ST.A. 23/27 144A Anleihe · WKN A3LDYJ · ISIN US216762AH76 | 1,20 % |
CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74 | 0,95 % |
USA 24/24 ZO | 0,91 % |
BAUSCH HEALTH COS 2025 Anleihe · WKN A19TLL · ISIN US91911KAP75 | 0,89 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,86 % |
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,83 % |
Sprint Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZXHM · ISIN US85207UAJ43 | 0,78 % |
CCO HLDGS 2028 144A Anleihe · WKN A19MTZ · ISIN US1248EPBX05 | 0,76 % |
Summe: | 11,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | 35.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Researchbasierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen auf der Beurteilung des relativen Wertes beruhenden Bottom-up-Ansatz über das gesamte Spektrum der hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus den weltweiten entwickelten Märkten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,100 USD -0,010 USD · -0,01 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 77,377 EUR +0,162 EUR · +0,21 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |