Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 32,25 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 26,05 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 8,22 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 7,95 % |
Polymetal Intl Aktie · WKN A1JLWT · ISIN JE00B6T5S470 | 6,23 % |
MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 Aktie · WKN 728841 · ISIN RU0007288411 | 0,04 % |
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat ADR Aktie · WKN A0MQJ0 · ISIN US5591892048 | 0,02 % |
SBERBANK OF RUSSIA Aktie · WKN 902954 · ISIN RU0009029540 | 0,01 % |
Summe: | 80,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 35.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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8,161 EUR -3,073 EUR · -27,35 % 24.02.2022, 21:55:05 · 0 Stk. | ||||||
7,469 EUR -0,137 EUR · -1,80 % 08.04.2022, 14:54:06 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 10,230 USD +2,130 USD · +26,30 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 9,080 EUR +1,841 EUR · +25,43 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt |