Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,62 % |
ENFR.E.S./P. 20/30 REGS Anleihe · WKN A286NQ · ISIN USE4181LAA91 | 1,59 % |
PRUMO PART.INV. 19/31REGS Anleihe · WKN A2R9QY · ISIN USP7922DAB03 | 1,23 % |
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75 | 1,21 % |
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1MZ · ISIN USY306AXAD26 | 1,16 % |
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84 | 1,07 % |
FEL ENERG.VI 20/40 REGS Anleihe · WKN A285PD · ISIN USL3500LAA72 | 1,04 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM7 · ISIN USG84228FV59 | 1,03 % |
Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19GYD · ISIN USP7372BAA19 | 1,01 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 1,00 % |
Summe: | 16,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderund Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 171,210 USD +0,150 USD · +0,09 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 159,419 EUR +0,493 EUR · +0,31 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |