Rentenfonds • Renten International

Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

WKN: A2QFTC
A2QFTC

ISIN: LU2242765084
LU2242765084

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A2QFTC
A2QFTC

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU2242765084
LU2242765084

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,966 EUR

-0,011 EUR-0,11 %

Geld

9,966 EUR

Brief

10,490 EUR

Fondsvolumen

54,54 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	0,101 EUR
01.12.2023 Ausschüttend	0,067 EUR
01.09.2023 Ausschüttend	0,081 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75	4,74 %
GNMA II TBA 30YR 6.000 JUN 01 54 Anleihe · ISIN US21H0606630 ·	4,67 %
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19L5J · ISIN US9128282N91	4,39 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LST2 · ISIN US91282CJQ50	4,21 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	3,88 %
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212	3,18 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53	3,11 %
FREDDIE MAC POOL FR SD2184 JAN 01 53 Anleihe · ISIN US3132DPM968 ·	2,72 %
FANNIE MAE POOL FN CB6874 AUG 01 53 Anleihe · ISIN US3140QST848 ·	2,72 %
FANNIE MAE POOL FN CB6096 APR 01 53 Anleihe · ISIN US3140QRX248 ·	2,61 %
Summe:	36,23 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2242765084 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU1332269585	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU1332269742	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU1332269668	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU1332269403	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1.500,00 USD
LU1332270161	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,85 %	nein	800.000,00 EUR
LU1332269825	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,85 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1332270245	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,70 %	nein	500,00 EUR
LU1332270328	EUR	Thesaurierend	–	2,00 %	nein	1.000,00 EUR
LU2305834470	GBP	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2305834553	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	1.000,00 GBP
LU1332270591	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf beliebige Währungen lautende Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem von Schuldtiteln von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten sowie verbrieften Krediten). Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit (höhere Qualität) und ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann außerdem über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente in die Kreditmärkte investieren.

Stammdaten zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
54,54 Mio. USD50,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. November 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,966 EUR -0,011 EUR · -0,11 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,011 EUR · -0,11 %	9,966 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,490 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,524 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
3,79 %
3 Monate
5,44 %
1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-5,04 %
3 Jahre
-10,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,15
3 Monate
10,23
1 Jahr
10,26
3 Jahre
10,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,97
3 Monate
9,97
1 Jahr
9,28
3 Jahre
9,28
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,06
3 Monate
10,10
1 Jahr
9,85
3 Jahre
9,99
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,79 %	5,44 %	6,28 %	8,69 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,85 %	-2,56 %	-5,04 %	-10,26 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,15	10,23	10,26	10,56	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,97	9,97	9,28	9,28	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,06	10,10	9,85	9,99	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
+4,56 %
3 Jahre
+8,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+6,22 %
3 Jahre
+17,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,73 %
2023
+3,52 %
2022
-2,73 %
2021
+8,08 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+9,54 %
3 Jahre
+10,34 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,64 %	-1,26 %	+4,56 %	+8,90 %	–	–
Relativer Return	-0,20 %	-0,27 %	+6,22 %	+17,14 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	-0,09 %	+0,50 %	+0,44 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,73 %	+3,52 %	-2,73 %	+8,08 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,51 %	+0,39 %	–	–	–
Excess Return	+0,62 %	+9,54 %	+10,34 %	–	–	–

Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Fondsstrategie zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Stammdaten zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Flexible Bond Fund A EUR Dis.