Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 0,286 HKD |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,380 HKD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,353 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39 | 1,34 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417 | 1,16 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 1,12 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TML · ISIN US900123CX69 | 0,96 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R5X4 · ISIN XS1944412748 | 0,90 % |
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R8JS · ISIN XS2058948451 | 0,90 % |
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K1ED · ISIN US168863DX33 | 0,90 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 0,88 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62 | 0,87 % |
TC Ziraat Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LS45 · ISIN XS2741927805 | 0,84 % |
Summe: | 9,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 10.000,00 HKD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 CAD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 10.000,00 SEK | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 800.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,770 HKD +0,090 HKD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,490 EUR -0,050 EUR · -0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |