Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0E7MP · ISIN XS0224366608 | 9,11 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 5,31 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZYC8 · ISIN XS1117298916 | 5,23 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z6CJ · ISIN XS1288467605 | 5,16 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 5,10 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 5,08 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1 | 4,41 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1ASBP · ISIN XS0479333311 | 4,30 % |
ITALIEN 21/24 | 4,20 % |
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25) Anleihe · WKN A1Z60Y · ISIN XS1295778275 | 4,12 % |
Summe: | 52,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 74,723 EUR -0,437 EUR · -0,58 % 31.05.2024, 08:14:55 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 75,600 EUR -1,450 EUR · -1,88 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 111,260 EUR +0,260 EUR · +0,23 % 17.03.2022, 08:41:10 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 74,041 EUR -0,596 EUR · -0,80 % 31.05.2024, 21:45:26 · 0 Stk. |