Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,285 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,165 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5 | 4,50 % |
UTD OVER.BK 22/32 MTN Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369 | 3,34 % |
AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346 | 3,24 % |
EXP.-IMP BK 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605 | 3,23 % |
TEM FIN I 3.4% 27/03/2044 Anleihe · ISIN HK0001003828 · | 3,15 % |
EXP IMP BANK 3.38% 07/31 Anleihe · WKN A3K6SG · ISIN CND10004BNT2 | 3,00 % |
QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A28797 · ISIN XS2292954034 | 2,96 % |
BANK OF MONTREAL YC-MEDIUM-TERM NTS 2022(25) Anleihe · WKN A3K6TJ · ISIN XS2491195710 | 2,60 % |
CHINA DEVELOPMT.BK 2028 Anleihe · WKN A2RS13 · ISIN CND100011220 | 2,56 % |
LIN FIN 3.25% 27/10/2024 Anleihe · WKN A3KX4Z · ISIN HK0000789393 | 2,36 % |
Summe: | 30,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD |
CNY | Thesaurierend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,51 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,939 EUR +0,042 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,667 USD -0,008 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |