Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Continental AG MTN v.22(27/27) Anleihe · WKN A30VQ4 · ISIN XS2558972415 | 4,57 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LUKW · ISIN XS2765558635 | 4,56 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) Anleihe · WKN A3LTNF · ISIN XS2752872882 | 4,54 % |
ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LS4Z · ISIN XS2747182181 | 4,11 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 3% SNR EMTN 10/01/2031 EUR Anleihe · WKN A3LS0X · ISIN FR001400N277 | 3,64 % |
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LS0M · ISIN XS2744299335 | 3,59 % |
EDF 3.75% SNR EMTN 05/06/27 EUR Anleihe · WKN A3LRT6 · ISIN FR001400M9L7 | 3,20 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LTA8 · ISIN XS2748847204 | 2,73 % |
4.5% RCI BANQUE SA BDS 06.04.27 SEN(125703922) Anleihe · WKN A3LF0T · ISIN FR001400H2O3 | 2,31 % |
Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LREA · ISIN XS2720095541 | 2,31 % |
Summe: | 35,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro denominierte Unternehmensanleihen mit geographischem Fokus Europa. Der wesentliche Anteil soll in Anleihen mit einem Investment-Grade Rating investiert werden. Darüber hinaus sind Beimischungen von High Yield-, Nachrang- und Convertible Bonds zulässig. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,910 EUR -0,260 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |