Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CHINA, VOLKSREP. 13/28 Anleihe · WKN A1HM13 · ISIN HK0000153905 | 8,56 % |
CHINA, VOLKSREP. 16/25 Anleihe · WKN A1831R · ISIN HK0000274081 | 8,26 % |
CHINA, VOLKSREP. 15/25 Anleihe · WKN A1Z2SB · ISIN HK0000251337 | 8,23 % |
CHINA GOVERNMENT BOND Anleihe · WKN A3LVVG · ISIN HK0000942448 | 8,19 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZS8Q · ISIN HK0000224441 | 8,18 % |
CHINA 19/24 Anleihe · WKN A2R871 · ISIN HK0000511110 | 8,13 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau CH-Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A4SAXG · ISIN XS2590582529 | 6,56 % |
Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2SADT · ISIN HK0000536356 | 4,92 % |
HK MRTG.CRP. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LNB7 · ISIN HK0000950714 | 4,90 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25) Anleihe · WKN A280W7 · ISIN XS2213043495 | 4,89 % |
Summe: | 70,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund's Net Asset Value. The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody's or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,496 EUR +0,069 EUR · +0,73 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |