Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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27.09.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
28.09.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 2,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,99 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,590 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 109,786 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:47:00 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 109,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 109,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 08:10:44 · 0 Stk. |