Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 6,71 % |
NATIONAL BANK OF KUWAIT-NEW YORK BRANCH | 1,62 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 1,47 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 1,07 % |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | 1,06 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 1,00 % |
BARCLAYS BANK UK PLC | 0,94 % |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | 0,88 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 0,87 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 0,82 % |
Summe: | 16,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 750.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 750.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,922 EUR -0,001 EUR · -0,06 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |