Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LMA | 1,20 % |
FINNLAND 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEF8 · ISIN FI4000560958 | 1,10 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL Anleihe · WKN A3985V · ISIN FR0128514611 | 0,87 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 0,75 % |
MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH | 0,71 % |
LA BANQUE POSTALE | 0,67 % |
JYSKE BANK 24-02.04.24 | 0,67 % |
BNG BANK N.V. | 0,67 % |
BNG BK 24/04.04.24 | 0,67 % |
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION Anleihe · WKN A3954L · ISIN XS2764241142 | 0,66 % |
Summe: | 7,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Der Fonds wird Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigen und daher nicht in Schuldverschreibungen von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder erhebliche Einnahmen aus ihnen erzielen: die Herstellung von Tabak, bestimmten fossilen Brennstoffen, Alkohol, Waffen, Unterhaltung für Erwachsene (Verteilung oder Produktion); die Gewinnung von Teersanden; private Gefängnisse (Eigentum); und Glücksspiel (Eigentum, Herstellung oder Unterstützung). Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.141,370 EUR +1,060 EUR · +0,01 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |