Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BTPS 1.45 05/15/25 | 10,31 % |
US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | 5,32 % |
BTPS 1.45 11/15/24 | 3,47 % |
BTPS 0 12/15/24 | 3,41 % |
BOTS 0 06/14/24 | 2,78 % |
GERMAN T-BILL 0 06/19/24 | 2,26 % |
ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | 1,87 % |
CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 | 1,73 % |
LLOYDS BK GR PLC 08/24/30 | 1,72 % |
GERMAN T-BILL 0 09/18/24 | 1,72 % |
Summe: | 34,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 62,211 EUR +0,058 EUR · +0,09 % 31.05.2024, 08:14:55 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 62,620 EUR -0,060 EUR · -0,10 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 62,540 EUR +0,160 EUR · +0,26 % 31.05.2024, 14:06:05 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 62,464 EUR +0,053 EUR · +0,08 % 31.05.2024, 21:45:45 · 0 Stk. |