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GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

WKN: A14RGW
A14RGW

ISIN: LU1216600673
LU1216600673

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A14RGW
A14RGW

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1216600673
LU1216600673

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

11,307 EUR

+0,164 EUR+1,47 %

Geld

11,307 EUR

Brief

11,307 EUR

Fondsvolumen

4,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,04 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,04 %
Rückgabegebühr	5,00 %
Depotbankgebühr	1,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1216600673 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1216601309	CHF	Ausschüttend	5,00 %	2,09 %	nein	1.000,00 USD
LU1216600913	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,33 %	nein	1.000,00 USD
LU1216601721	CHF	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1216601564	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1216601648	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1216601994	USD	Thesaurierend	–	–	nein	25,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs anzustreben. Soweit sie den potenzielle Kapitalzuwachs beeinflussen, sind laufende Erträge ein zweitrangiges Ziel. Der Fonds legt sein Nettovermögen in erster Linie in eine große Auswahl leicht zu verkaufender Dividendenpapiere aller Marktkapitalisierungen an, bestehend aus Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapieren, die in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen, die an einer anerkannten Wertpapierbörse oder einem gleichartigen Markt notiert sind, umgewandelt werden können ('Wandelbare Wertpapiere'). Der Fonds kann auch in Wertpapiere außerhalb der Vereinigten Staaten investieren.

Stammdaten zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gabelli Funds, LLC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
4,46 Mio. USD4,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,307 EUR +0,164 EUR · +1,47 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,164 EUR · +1,47 %	11,307 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,307 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
15,47 %
3 Monate
14,47 %
1 Jahr
17,08 %
3 Jahre
17,92 %
5 Jahre
21,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,75 %
3 Monate
-5,92 %
1 Jahr
-15,97 %
3 Jahre
-29,26 %
5 Jahre
-38,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,70
3 Monate
11,71
1 Jahr
11,71
3 Jahre
12,83
5 Jahre
12,83
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,14
3 Monate
11,02
1 Jahr
9,44
3 Jahre
9,08
5 Jahre
6,46
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,46
3 Monate
11,40
1 Jahr
10,81
3 Jahre
11,01
5 Jahre
10,58
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,47 %	14,47 %	17,08 %	17,92 %	21,98 %	–
Maximaler Verlust	-4,75 %	-5,92 %	-15,97 %	-29,26 %	-38,44 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,70	11,71	11,71	12,83	12,83	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,14	11,02	9,44	9,08	6,46	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,46	11,40	10,81	11,01	10,58	–

Performance-Kennzahlen zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+14,58 %
3 Jahre
-9,78 %
5 Jahre
+15,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-8,63 %
3 Jahre
-37,66 %
5 Jahre
-44,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-1,30 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,01 %
2023
+9,56 %
2022
-19,37 %
2021
+15,19 %
2020
+3,78 %
2019
+14,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,62 %
2 Jahre
+5,71 %
3 Jahre
-8,34 %
4 Jahre
+35,85 %
5 Jahre
+16,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,13 %	+1,02 %	+14,58 %	-9,78 %	+15,17 %	–
Relativer Return	-1,43 %	-0,98 %	-8,63 %	-37,66 %	-44,83 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,43 %	-0,33 %	-0,75 %	-1,30 %	-0,99 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,01 %	+9,56 %	-19,37 %	+15,19 %	+3,78 %	+14,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,15 %	-0,16 %	+0,44 %	+0,14 %	–
Excess Return	+10,62 %	+5,71 %	-8,34 %	+35,85 %	+16,67 %	–

GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Fondsstrategie zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

Stammdaten zu GAMCO All Cap Value - A EUR ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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