Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SSL-ST.STREET USD LIQUID.LVNAV REG.DIST.STABLE NAV SHARES ON Fonds · WKN A2AQFY · ISIN IE00BBT33L84 | 5,87 % |
FASST 2020-JR2 A1A Anleihe · ISIN US31735AAA25 · | 3,73 % |
GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 Anleihe · WKN A0U6Q4 · ISIN US39538AAJ51 | 2,84 % |
MARM 2007-3 22A5 Anleihe · ISIN US57645NAT72 · | 2,76 % |
RAMC 2005-3 AV3 Anleihe · WKN A0UUEA · ISIN US75970NBA46 | 2,49 % |
FMMHR 2015-R1 XA3 Anleihe · ISIN US35563CAT53 · | 2,37 % |
COMET 2021-A3 A3 Anleihe · WKN A3LHA2 · ISIN US14041NFY22 | 2,37 % |
INDX 2007-AR21 10A1 Anleihe · ISIN US45670BAU35 · | 2,29 % |
GSMPS MLT 05-RP2 2035 1AF Anleihe · WKN A0VFNT · ISIN US36242DT521 | 1,98 % |
GNR 2024-44 FH | 1,95 % |
Summe: | 28,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 12,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,521 EUR -0,001 EUR · -0,01 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |