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Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

WKN: A3C6EQ
A3C6EQ

ISIN: LU2404266681
LU2404266681

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A3C6EQ
A3C6EQ

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU2404266681
LU2404266681

30.05.2024, 08:00:00 •

10,741 EUR

+0,021 EUR+0,19 %

Geld

10,741 EUR

Brief

10,741 EUR

Fondsvolumen

217,37 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Wertpapiername	Anteil
FHLB 19/20 ZO	5,46 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S Anleihe · WKN A285VY · ISIN XS2262211076	2,97 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575	2,63 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1867P · ISIN US836205AU87	2,50 %
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465	2,45 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40	2,39 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828	2,36 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31) Anleihe · WKN A2RWT2 · ISIN US917288BK78	2,23 %
Mexiko DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) Anleihe · WKN A1ZU0Q · ISIN US91086QBF46	2,08 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087	1,93 %
Summe:	27,00 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2404266681 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	100.000,00 USD
LU1926204493	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1926204220	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1926204576	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1926204733	EUR	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	500.000,00 USD
LU1926204659	USD	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	500.000,00 USD
LU1992940673	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Der Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (der 'Fonds') beabsichtigt, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel mit einem Rating von B- oder höher (gemäß Standard & Poor's), die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen oder Unternehmen ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten ansässig sind, und die auf Währungen von Industrienationen lauten, unter anderem EUR, GBP, USD, JPY und CHF. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte und bonitätsabhängige Schuldverschreibungen, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement, z. B. Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures-Kontrakte und Optionen, die zur Absicherung gegen Währungsrisiken sowie gegen Zinsrisiken eingesetzt werden.

Stammdaten zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
N. Hardingham, S. M. Ouwendijk
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
217,37 Mio. USD203,81 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
15. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,140 GBP +0,020 GBP · +0,22 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 GBP · +0,22 %	9,140 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,140 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,741 EUR +0,021 EUR · +0,19 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,021 EUR · +0,19 %	10,741 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,741 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,62 %
3 Monate
4,11 %
1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-4,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,22
3 Monate
9,22
1 Jahr
9,22
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,03
3 Monate
8,97
1 Jahr
8,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,15
3 Monate
9,10
1 Jahr
8,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,62 %	4,11 %	4,73 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-2,07 %	-4,92 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,22	9,22	9,22	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,03	8,97	8,11	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,15	9,10	8,66	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,47 %
3 Monate
+2,17 %
1 Jahr
+12,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,22 %
2023
+11,95 %
2022
-21,91 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,96 %
2 Jahre
+11,25 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,47 %	+2,17 %	+12,72 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,22 %	+11,95 %	-21,91 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,47 %	+0,87 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,96 %	+11,25 %	–	–	–	–

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Fondsstrategie zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Stammdaten zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H

Performance-Kennzahlen zu Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - W GBP ACC H