Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

FAM Prämienstrategie - R EUR DIS

WKN: A2PNH5
A2PNH5

ISIN: LU2012959123
LU2012959123

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A2PNH5
A2PNH5

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU2012959123
LU2012959123

heute, 21:47:31 •

49,870 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

49,742 EUR

(1.100 Stk.)

Brief

50,488 EUR

(1.000 Stk.)

Fondsvolumen

24,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,36 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.12.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
06.12.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
06.12.2021 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19Z93 · ISIN XS1813504666	2,95 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(25) Anleihe · WKN A2LQ6T · ISIN XS2438615606	2,79 %
1.625% TIKEHAU CAPITAL SCA BDS 2021-2029 REG(11079 Anleihe · WKN A3KN1R · ISIN FR0014002PC4	2,52 %
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) Anleihe · WKN BLB6JJ · ISIN DE000BLB6JJ0	2,49 %
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KNP9 · ISIN DE000A3KNP96	2,47 %
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565	2,40 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194	2,40 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6	2,39 %
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28UUX · ISIN XS2133056114	2,38 %
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5	2,32 %
Summe:	25,11 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2012959123 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU2012959396	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,29 %	nein	500.000,00 EUR
LU2012959479	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der unten stehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. 'Put-Optionen', i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds. Insgesamt soll ein attraktiver Wertzuwachs mit einem, im Vergleich zu einem Aktienfonds defensiveren Chance / Risiko Profil erzeugt werden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA

Fondsvolumen
24,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	49,673 EUR -0,032 EUR · -0,06 % heute, 08:21:07 · 0 Stk.	-0,032 EUR · -0,06 %	49,651 EUR heute, 21:53:18 · 806 Stk.	50,654 EUR heute, 21:53:18 · 790 Stk.	1,003 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	50,170 EUR -0,030 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,06 %	50,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	52,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,510 EUR 4,76 %
München Echtzeit	–	49,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:20:21 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	49,870 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:31 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	49,742 EUR heute, 21:49:51 · 1.100 Stk.	50,488 EUR heute, 21:49:51 · 1.000 Stk.	0,746 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,83 %
3 Monate
1,78 %
1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-1,64 %
3 Jahre
-17,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,25
3 Monate
50,25
1 Jahr
50,25
3 Jahre
53,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,91
3 Monate
49,57
1 Jahr
47,78
3 Jahre
43,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,12
3 Monate
49,98
1 Jahr
48,99
3 Jahre
48,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,83 %	1,78 %	2,08 %	6,29 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,28 %	-0,64 %	-1,64 %	-17,72 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	50,25	50,25	50,25	53,20	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,91	49,57	47,78	43,05	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	50,12	49,98	48,99	48,70	–	–

Performance-Kennzahlen zu FAM Prämienstrategie - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+7,02 %
3 Jahre
+3,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
-11,97 %
3 Jahre
-25,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,93 %
2023
+11,48 %
2022
-11,36 %
2021
+8,02 %
2020
-1,22 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,11 %
2 Jahre
+11,61 %
3 Jahre
+5,11 %
4 Jahre
+20,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+1,37 %	+7,02 %	+3,67 %	–	–
Relativer Return	-1,83 %	-3,46 %	-11,97 %	-25,18 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,83 %	-1,17 %	-1,06 %	-0,80 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,93 %	+11,48 %	-11,36 %	+8,02 %	-1,22 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,93 %	+0,27 %	+0,73 %	–	–
Excess Return	+3,11 %	+11,61 %	+5,11 %	+20,59 %	–	–