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Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

WKN: A2PHGJ
A2PHGJ

ISIN: FI4000363981
FI4000363981

Emittent: Evli Fund Management Company Ltd

WKN: A2PHGJ
A2PHGJ

Emittent: Evli Fund Management Company Ltd

ISIN: FI4000363981
FI4000363981

28.12.2023, 08:00:00 • KVG

97,620 EUR

+0,159 EUR+0,16 %

Geld

97,620 EUR

Brief

97,620 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2023 Ausschüttend	2,920 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DNB BANK 19/23 MTN	4,16 %
HUHTAMAEKI 17-24 Anleihe · WKN A19P4B · ISIN FI4000282801	4,05 %
CARGOTEC 17-24	3,14 %
KEMIRA 17-24	3,10 %
AB SAGAX 18/24 MTN	2,99 %
Af Poyry Ab 27.6.2024 1.928% At Maturity Floating Anleihe · WKN A3LURM · ISIN SE0012676401	2,85 %
Coor Service 20.3.2024 2.243% At Maturity Floating	2,49 %
SATO 19/24 MTN	2,46 %
CHIP BIDCO 19/24 FLR	2,20 %
Arla Foods 3.4.2024 1.181% At Maturity Floating	1,95 %
Summe:	29,39 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FI4000363981 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	5.000,00 EUR
FI4000363999	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1.000,00 EUR
FI4000364005	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. EUR
FI4000364013	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die Investitionstätigkeit des Fonds entspricht den Richtlinien von Evli Fund Management Company für verantwortungsbewusstes Investment. Darüber hinaus schließt der Fonds Unternehmen aus, die in den folgenden Bereichen ein bedeutendes Geschäft haben: Alkohol, Waffen, Tabak, Glücksspiele oder Unterhaltung für Erwachsene. Außerdem wurden Hersteller fossiler Brennstoffe und Hersteller umstrittener Waffen von den Investitionen des Fonds ausgeschlossen.

Stammdaten zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

KVG
Evli Fund Management Company Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Jani Kurppa, Juhamatti Pukka
Domizil/Land
Finnland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken AB

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Mai 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,620 EUR +0,159 EUR · +0,16 % 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,159 EUR · +0,16 %	97,620 EUR 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,620 EUR 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,83 %
3 Monate
0,52 %
1 Jahr
0,47 %
3 Jahre
2,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-6,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,62
3 Monate
97,62
1 Jahr
97,62
3 Jahre
100,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,99
3 Monate
96,32
1 Jahr
94,09
3 Jahre
94,09
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,31
3 Monate
96,86
1 Jahr
95,89
3 Jahre
96,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,83 %	0,52 %	0,47 %	2,62 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,02 %	-0,10 %	-6,20 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,62	97,62	97,62	100,32	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,99	96,32	94,09	94,09	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,31	96,86	95,89	96,88	–	–

Performance-Kennzahlen zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+5,48 %
3 Jahre
+1,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,91 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
+3,62 %
3 Jahre
+9,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,91 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
+5,44 %
2022
-3,80 %
2021
-0,07 %
2020
-1,42 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,61 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,15 %
2 Jahre
+2,28 %
3 Jahre
+2,84 %
4 Jahre
+1,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	+1,35 %	+5,48 %	+1,40 %	–	–
Relativer Return	-2,91 %	-2,20 %	+3,62 %	+9,91 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,91 %	-0,74 %	+0,30 %	+0,26 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	+5,44 %	-3,80 %	-0,07 %	-1,42 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,61 %	+0,48 %	+0,36 %	+0,10 %	–	–
Excess Return	+2,15 %	+2,28 %	+2,84 %	+1,50 %	–	–

Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Fondsstrategie zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Stammdaten zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS