Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LE5V · ISIN XS2596599147 | 0,47 % |
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28YP0 · ISIN XS2189931335 | 0,46 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LA69 · ISIN XS2555221246 | 0,45 % |
American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A Anleihe · WKN A3KTWT · ISIN XS2363117321 | 0,45 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878 | 0,41 % |
Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027) Anleihe · WKN A30VPQ · ISIN XS2534891978 | 0,41 % |
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LAWK · ISIN XS2550898204 | 0,40 % |
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030) Anleihe · WKN A254R5 · ISIN XS2178769159 | 0,40 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38) Anleihe · WKN A28XTY · ISIN XS2180009081 | 0,39 % |
Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A181CH · ISIN FR0013169885 | 0,39 % |
Summe: | 4,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,25 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Unternehmensanleihen in Euro, wobei gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die der Benchmark angestrebt wird und sich der Fonds auf ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) konzentriert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten, und kann in erheblichem Umfang in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,770 EUR -0,300 EUR · -0,32 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |