Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 4,860 USD |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,830 USD |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,330 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858 | 0,73 % |
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594 | 0,67 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,55 % |
TORON.DOM.BK 21/24FLR MTN Anleihe · WKN A3KV5Q · ISIN US89114TZF29 | 0,55 % |
Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN Anleihe · WKN A3LX5P · ISIN XS2813108870 | 0,54 % |
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0 | 0,51 % |
UBS LDN 21/24 FLR REGS Anleihe · WKN UD2VC8 · ISIN USH7220NAQ37 | 0,48 % |
COLOPL. FIN. 22/24 FLRMTN | 0,47 % |
MASTER CREDIT CARD FRN A/BKD 01/2038 EUR 'A' Anleihe · WKN A3K64A · ISIN FR001400AK42 | 0,47 % |
TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) Anleihe · WKN A19FPY · ISIN XS1591694481 | 0,46 % |
Summe: | 5,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | DWS | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | DWS | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | DWS | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,36 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,36 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,560 USD +0,010 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,403 EUR -0,843 EUR · -0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |