Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CLARI.GL/US F. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZQP · ISIN XS1964638107 | 1,79 % |
Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A191EL · ISIN XS1827600724 | 1,60 % |
Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2004(04/33) Anleihe · WKN A0DD8E · ISIN US87927VAF58 | 1,30 % |
TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A3E448 · ISIN XS2199597456 | 1,24 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 1,21 % |
HUDBAY MINE. 20/29 Anleihe · WKN A282GR · ISIN US443628AH54 | 1,11 % |
CCO HLDGS 2028 144A Anleihe · WKN A19MTZ · ISIN US1248EPBX05 | 1,01 % |
NOVELIS 20/30 144A Anleihe · WKN A28SC8 · ISIN US670001AE60 | 0,90 % |
RAPT.ACQ./CO 21/26 144A Anleihe · WKN A3KS0M · ISIN US75383KAA25 | 0,87 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383 | 0,82 % |
Summe: | 11,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite, die den Referenzwert (ICE BoA ML Global High Yield Developed Markets Non-Fin Constrained hedged to USD) übertrifft. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in weltweite Unternehmensanleihen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs einen NonInvestment-Grade-Status haben. Zusätzlich können Aktien, Aktienzertifikate und Dividendenrechte einbezogen sein. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 124,410 USD -0,070 USD · -0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,804 EUR -0,393 EUR · -0,34 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |