Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858 | 0,88 % |
BBVA 23/29.08.24 Anleihe · WKN A37622 · ISIN XS2676802726 | 0,75 % |
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0 | 0,71 % |
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594 | 0,66 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KNRM · ISIN XS2322254165 | 0,64 % |
COLOPL. FIN. 22/24 FLRMTN | 0,64 % |
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | 0,63 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287LY · ISIN CH0591979635 | 0,63 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN PB1K48 · ISIN FR0013405537 | 0,63 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057 | 0,61 % |
Summe: | 6,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,27 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,26 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,22 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 150,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,700 USD +0,010 USD · +0,01 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 104,901 EUR +0,206 EUR · +0,20 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |