Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 2,950 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 2,530 EUR |
25.03.2022 Ausschüttend | 1,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28T85 · ISIN XS2125168729 | 1,09 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 1,07 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 0,92 % |
AA BD 21/26 REGS Anleihe · WKN A288CS · ISIN XS2291336167 | 0,88 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383 | 0,75 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 0,74 % |
2.625% ACCOR SA BONDS 2019-PP (50778245) Anleihe · WKN A2R9S5 · ISIN FR0013457157 | 0,74 % |
BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMZ · ISIN XS2338167104 | 0,71 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 0,70 % |
Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KS2C · ISIN XS2355604880 | 0,70 % |
Summe: | 8,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (ML Euro High Yield BB-B Constrained) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Unternehmensanleihen (auch aus dem Finanzsektor), die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Non-Investment-Grade-Bereich umfasst mit BB+ und darunter bewertete Anleihen, einschließlich Anleihen mit D-Rating und ohne Rating. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESGKriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Der Teilfondsmanager ist bestrebt, etwaige Währungsrisiken gegenüber dem Euro abzusichern. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,060 EUR -0,070 EUR · -0,08 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |