Rentenfonds • Renten International

E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC

WKN: 984804
984804

ISIN: DE0009848044
DE0009848044

Emittent: DWS Investment GmbH

WKN: 984804
984804

Emittent: DWS Investment GmbH

ISIN: DE0009848044
DE0009848044

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

43,630 EUR

-0,080 EUR-0,18 %

Geld

43,630 EUR

Brief

44,950 EUR

Fondsvolumen

15,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,57 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
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KVG

Top Holdings zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023	4,65 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006	4,08 %
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176	3,17 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	2,94 %
4% BANQUE POSTALE BDS 03.05.28 SEN(126657524) Anleihe · WKN A3LG7T · ISIN FR001400HOZ2	2,79 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	2,58 %
1.375% ACTION LOG.SERV.SASU BDS 13.04.32 SEN(11812 Anleihe · WKN A3K381 · ISIN FR0014009N55	2,30 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KLA2 · ISIN XS2296027217	2,23 %
LE DE FRANCE, RÉGION EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28Y5G · ISIN FR0013521382	2,19 %
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31) Anleihe · WKN A27DLN · ISIN XS2359292955	2,15 %
Summe:	29,08 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009848044 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,69 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (80% iBoxx Euro Germany 1-10Y, 20% iBoxx Euro Corporate AA) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, wobei auf Euro lautende Papiere den Anlageschwerpunkt bilden, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteilen an anderen Fonds investieren. Dabei darf der über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Teil an Investmentanteilen nur aus Geldmarktfondsanteilen bestehen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements, welches von einem Anlageausschuss beraten wird.

Stammdaten zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC

KVG
DWS Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ueberschaer, Andrea
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
15,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	43,630 EUR -0,080 EUR · -0,18 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,18 %	43,630 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	44,950 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,320 EUR 2,94 %

Risiko-Kennzahlen zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,37 %
3 Monate
2,67 %
1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
3,39 %
10 Jahre
2,71 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-14,84 %
5 Jahre
-16,35 %
10 Jahre
-16,35 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
43,91
3 Monate
43,96
1 Jahr
44,26
3 Jahre
48,91
5 Jahre
49,79
10 Jahre
49,79

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
43,62
3 Monate
43,46
1 Jahr
42,09
3 Jahre
41,65
5 Jahre
41,65
10 Jahre
41,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
43,73
3 Monate
43,75
1 Jahr
43,11
3 Jahre
44,57
5 Jahre
46,30
10 Jahre
47,24

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,37 %	2,67 %	3,12 %	4,08 %	3,39 %	2,71 %
Maximaler Verlust	-0,64 %	-1,02 %	-1,81 %	-14,84 %	-16,35 %	-16,35 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	44,44 %	48,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	43,91	43,96	44,26	48,91	49,79	49,79
Tiefstkurs (in EUR)	43,62	43,46	42,09	41,65	41,65	41,65
Durchschnittspreis (in EUR)	43,73	43,75	43,11	44,57	46,30	47,24

Performance-Kennzahlen zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+3,19 %
3 Jahre
-9,80 %
5 Jahre
-10,52 %
10 Jahre
-5,16 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
+3,58 %
3 Jahre
-2,81 %
5 Jahre
-3,56 %
10 Jahre
-20,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
-1,22 %
2023
+5,24 %
2022
-12,53 %
2021
-2,24 %
2020
+0,59 %
2019
+1,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,79 %
2 Jahre
-2,25 %
3 Jahre
-8,36 %
4 Jahre
-8,38 %
5 Jahre
-9,02 %
10 Jahre
-7,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,07 %	+0,39 %	+3,19 %	-9,80 %	-10,52 %	-5,16 %
Relativer Return	+0,60 %	+1,76 %	+3,58 %	-2,81 %	-3,56 %	-20,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	+0,58 %	+0,29 %	-0,08 %	-0,06 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,22 %	+5,24 %	-12,53 %	-2,24 %	+0,59 %	+1,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,25 %	-0,71 %	-0,61 %	-0,56 %	-0,27 %
Excess Return	-0,79 %	-2,25 %	-8,36 %	-8,38 %	-9,02 %	-7,31 %