Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
1.5% KBC GRPE FRN 29.3.26 REGS SR S.G00026 1(11785 Anleihe · WKN A3K3TJ · ISIN BE0002846278 | 4,35 % |
Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A195RA · ISIN FR0013359197 | 4,27 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LHY5 · ISIN XS2625195891 | 3,67 % |
Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1VFRJ · ISIN XS1072516690 | 3,55 % |
0.1% ING GROUP FRN 03.09.25 SEN(49766854) Anleihe · WKN A2R68E · ISIN XS2049154078 | 3,45 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) Anleihe · WKN A2SAS1 · ISIN XS2082969655 | 3,44 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) Anleihe · WKN A2R99B · ISIN XS2078918781 | 3,43 % |
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A2RR4S · ISIN FR0013367620 | 3,42 % |
Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25) Anleihe · WKN A195HD · ISIN FR0013357845 | 3,41 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) Anleihe · WKN MS0GZ2 · ISIN XS1706111793 | 3,40 % |
Summe: | 36,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Kurz- bis mittelfristig den Wert Ihrer Anlage steigern und die Performance des Referenzindex übertreffen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro oder auf die Währung eines der OECD-Länder lautende Unternehmens- oder Staatsanleihen mit dem Rating 'Investment Grade'. Der Teilfonds weist eine relativ geringe Sensitivität gegenüber der Entwicklung der Zinssätze auf. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko auf der Grundlage einer makroökonomischen und finanziellen Analyse aus. Referenzindex: 20% Euro short-term rate + 80% IBOXX Euro Corporate 1-3 Jahre. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 101,630 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |