Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

WKN
A2PVEP
Emittent
Degroof Petercam Asset Management S.A
ISIN
BE6214976894
KVG
95,630 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
95,630 EUR
Brief
95,630 EUR
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Fondsvolumen
8,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.04.2024
Ausschüttend
0,810 EUR
22.03.2021
Ausschüttend
0,080 EUR
25.03.2020
Ausschüttend
0,900 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

WertpapiernameAnteil
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)
Anleihe · WKN A28X4B · ISIN XS2182404298
4,21 %
LEASEPLAN CORPORATION N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26)
Anleihe · WKN A3KL4R · ISIN XS2305244241
4,06 %
3.375% SCHNEIDER ELECTRIC SE BDS 06.04.25 SR(12620
Anleihe · WKN A3LF6Q · ISIN FR001400H5F4
3,35 %
2.875% KBC GROUPE FRN 29.06.25 SEN(119955402)
Anleihe · WKN A3K64X · ISIN BE0974423569
3,30 %
SOC GENERALE 22/25 FLR3,27 %
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3LBJ5 · ISIN XS2557526006
3,27 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)
Anleihe · WKN A1G9Y8 · ISIN BE6243179650
3,27 %
UNIL.FIN.NED 16/24 MTN3,25 %
KELLOGG CO. 16/243,25 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)
Anleihe · WKN A18791 · ISIN XS1509006380
3,19 %
Summe:34,42 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten zu ermöglichen, (i) deren Emittenten mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, und (ii) die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 2 Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBBbzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben. Der Fonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen in Bezug auf das Engagement von Unternehmen im Hinblick auf bestimmte kontroverse Aktivitäten und Verhaltensweisen an (Einhaltung bestimmter globaler Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, Ausschluss von Wertpapieren, deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung, dem Einsatz und dem Besitz von Antipersonenminen, Streumunition, Munition und Panzerungen mit abgereichertem Uran besteht).

Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Belgien
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A, succursale belge
  • Fondsvolumen
    8,54 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS