Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AKA AS 3.32% SNR 30/06/2028 NOK Anleihe · ISIN NO0011029399 · | 4,92 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 4,15 % |
Atrium Ljungberg AB (publ) FRN 22.02.2027 Anleihe · ISIN SE0013883428 · | 4,05 % |
NORTURA SA 3.95% SNR 02/07/2027 NOK Anleihe · ISIN NO0010886740 · | 3,75 % |
Hemsö Fastighets AB (publ) 2.4 06.05.2030 Anleihe · ISIN XS2168565039 · | 3,52 % |
AKER ASA 6.275% SNR 27/09/2027 NOK Anleihe · ISIN NO0012708801 · | 3,48 % |
Gjensidige Forsikring ASA NK-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KN3K · ISIN NO0010965429 | 3,33 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28X88 · ISIN XS2185867673 | 3,02 % |
HAFSLUND ECO AS 5.26% BDS 17/10/2029 NOK Anleihe · ISIN NO0013035238 · | 2,78 % |
DFDS A/S NK-FLR Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGLR · ISIN NO0012864547 | 2,70 % |
Summe: | 35,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,68 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,825 EUR +0,016 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |