Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 6,310 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
(KVG) |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,47 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,78 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,24 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,03 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,88 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 2,81 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,72 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,39 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 2,35 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,28 % |
Summe: | 29,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | DJE | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Europa ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt, abgesehen von oben genannter Bedingung, aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
399,940 EUR +1,840 EUR · +0,46 % 12.06.2024, 21:56:21 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 398,328 EUR -0,371 EUR · -0,09 % 12.06.2024, 08:13:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 400,210 EUR -0,670 EUR · -0,17 % 12.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 401,761 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 12.06.2024, 21:47:33 · 0 Stk. |