Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,830 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,490 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,330 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und. 3,9 | 0,60 % |
Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41 7,4 | 0,50 % |
Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S 9,9 | 0,50 % |
EPH Financing International as MTN 23/28 4,3 | 0,40 % |
British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. 2,7 | 0,40 % |
Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39 15,3 | 0,40 % |
Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30 6,4 | 0,40 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29 5,5 | 0,40 % |
Summe: | 3,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top- Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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49,982 EUR +0,092 EUR · +0,18 % 31.05.2024, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 50,230 EUR -0,130 EUR · -0,26 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 50,032 EUR -0,055 EUR · -0,11 % 31.05.2024, 21:45:32 · 0 Stk. | |||||
Berlin Echtzeit | 50,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:38 · 0 Stk. |