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DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity - EUR DIS

WKN: A0H0S7
A0H0S7

ISIN: LU0240541796
LU0240541796

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: A0H0S7
A0H0S7

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0240541796
LU0240541796

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

14.977,300 EUR

-116,750 EUR-0,77 %

Geld

14.977,300 EUR

Brief

15.501,510 EUR

Fondsvolumen

35,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	214,000 EUR
10.03.2023 Ausschüttend	225,540 EUR
04.03.2022 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DocMorris (ehem. Zur Rose) Aktie · WKN A0Q6J0 · ISIN CH0042615283	7,14 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,22 %
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747	4,88 %
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009	4,59 %
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057	4,19 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,19 %
DEME Group Aktie · WKN A3DNV3 · ISIN BE0974413453	3,95 %
Fabasoft Aktie · WKN 922985 · ISIN AT0000785407	3,56 %
RENK Group Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730	3,27 %
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1	3,01 %
Summe:	45,00 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0240541796 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity - EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien, Aktienfondsanteile, Zertifikate und Derivate, denen Aktien zugrunde liegen. Es wird dabei mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Darüber hinaus wird in verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Derivate, denen Anleihen zugrundeliegen, Renten- und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumente investiert. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen Euro abgesichert werden.

Stammdaten zu DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity - EUR DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Group Advised Portfolios
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
35,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. März 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14.977,300 EUR -116,750 EUR · -0,77 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-116,750 EUR · -0,77 %	14.977,300 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	15.501,510 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	524,210 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,94 %
3 Monate
15,68 %
1 Jahr
14,07 %
3 Jahre
18,60 %
5 Jahre
20,50 %
10 Jahre
18,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-6,46 %
1 Jahr
-16,83 %
3 Jahre
-49,78 %
5 Jahre
-49,78 %
10 Jahre
-49,78 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15.094,00
3 Monate
15.121,30
1 Jahr
15.121,30
3 Jahre
22.809,70
5 Jahre
22.809,70
10 Jahre
22.809,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14.265,90
3 Monate
14.144,20
1 Jahr
11.259,10
3 Jahre
11.259,10
5 Jahre
9.681,08
10 Jahre
9.681,08

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14.690,20
3 Monate
14.625,40
1 Jahr
13.384,70
3 Jahre
15.345,50
5 Jahre
15.285,90
10 Jahre
14.342,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,94 %	15,68 %	14,07 %	18,60 %	20,50 %	18,44 %
Maximaler Verlust	-2,00 %	-6,46 %	-16,83 %	-49,78 %	-49,78 %	-49,78 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	15.094,00	15.121,30	15.121,30	22.809,70	22.809,70	22.809,70
Tiefstkurs (in EUR)	14.265,90	14.144,20	11.259,10	11.259,10	9.681,08	9.681,08
Durchschnittspreis (in EUR)	14.690,20	14.625,40	13.384,70	15.345,50	15.285,90	14.342,00

Performance-Kennzahlen zu DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,51 %
3 Monate
+4,60 %
1 Jahr
+18,56 %
3 Jahre
-23,07 %
5 Jahre
+25,83 %
10 Jahre
+35,62 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
-44,45 %
5 Jahre
-33,74 %
10 Jahre
-57,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-1,62 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2024
+13,62 %
2023
+8,34 %
2022
-37,10 %
2021
+3,66 %
2020
+47,57 %
2019
+17,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,58 %
2 Jahre
+1,38 %
3 Jahre
-21,63 %
4 Jahre
+9,71 %
5 Jahre
+27,33 %
10 Jahre
+33,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,51 %	+4,60 %	+18,56 %	-23,07 %	+25,83 %	+35,62 %
Relativer Return	+1,67 %	+0,99 %	-3,49 %	-44,45 %	-33,74 %	-57,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,67 %	+0,33 %	-0,30 %	-1,62 %	-0,68 %	-0,70 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,62 %	+8,34 %	-37,10 %	+3,66 %	+47,57 %	+17,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,02 %	+0,04 %	-0,42 %	+0,13 %	+0,24 %	+0,16 %
Excess Return	+14,58 %	+1,38 %	-21,63 %	+9,71 %	+27,33 %	+33,47 %