Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,73 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2024 Ausschüttend | 1,310 GBP |
17.01.2024 Ausschüttend | 1,420 GBP |
18.10.2023 Ausschüttend | 1,350 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Indika Energy Capital III 17/09.11.24 Reg S | 4,00 % |
US Treasury 24/25.06.2024 | 3,90 % |
US Treasury 24/07.05.2024 | 3,80 % |
US Treasury 23/25.04.2024 | 3,60 % |
Geely Automobile Holdings 19/Und. | 3,50 % |
Sasol Financial USA 18/27.03.24 | 3,50 % |
Medco Oak Tree 19/14.05.26 | 3,40 % |
Ford Motor Credit 14/08.09.24 | 3,40 % |
African Export-Import Bank 17/20.06.24 MTN | 3,30 % |
Bharti Airtel Int. (Netherlands) 14/20.05.24 Reg S | 3,10 % |
Summe: | 35,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Generierung einer überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten, sowie in Geldmarktinstrumente, liquide Mittel wie USStaatsanleihen oder Schatzbriefe und deren Derivate. Davon sind mindestens 60% mit BBB- bewertet. Höchstens 40% werden in Anleihen mit einem High-Yield-Rating (BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC- oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur) investiert. Um das Anlageziel zu erreichen, kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100% in Staatsanleihen angelegt sein.Bis zu 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investiert werden. Bei den Teilfondsanlagen wird das Laufzeitende des Teilfonds am 30. Juni 2024 berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,080 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,112 EUR +0,285 EUR · +0,28 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |