Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

D&R Strategie - Select - P EUR DIS

WKN: 926359
926359

ISIN: LU0105425887
LU0105425887

Emittent: HANSAINVEST LUX S.A.

WKN: 926359
926359

Emittent: HANSAINVEST LUX S.A.

ISIN: LU0105425887
LU0105425887

heute, 11:47:19 •

6,786 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

6,755 EUR

(7.500 Stk.)

Brief

6,856 EUR

(7.500 Stk.)

Fondsvolumen

22,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

3,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,74 %
Laufende Kosten	3,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,110 EUR
07.12.2022 Ausschüttend	0,080 EUR
07.12.2021 Ausschüttend	0,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu D&R Strategie - Select - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS B (Inst.)	12,56 %
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	12,45 %
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile F o.N.	12,39 %
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 EUR o.N.	12,39 %
Summe:	49,79 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0105425887 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	3,36 %	HANSAINVEST	–
LU0201084364	EUR	Ausschüttend	1,00 %	2,12 %	HANSAINVEST	90.000,00 EUR
LU1463035284	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,83 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

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Ratings zu D&R Strategie - Select - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu D&R Strategie - Select - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des D&R Strategie - Select ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in andere Fonds. Die Auswahl der anderen Fonds erfolgt unter Ertrags- und Wachstumsgesichtspunkten

Stammdaten zu D&R Strategie - Select - P EUR DIS

KVG
HANSAINVEST LUX S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
22,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Dezember 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,810 EUR +0,010 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,15 %	6,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,340 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	6,775 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:07:19 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	6,770 EUR heute, 11:51:04 · 2.955 Stk.	6,865 EUR heute, 11:51:04 · 2.914 Stk.	0,095 EUR 1,38 %
München Echtzeit	–	6,780 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:40:03 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	6,750 EUR heute, 11:47:17 · 7.500 Stk.	6,860 EUR heute, 11:47:17 · 7.500 Stk.	0,110 EUR 1,60 %
gettex Echtzeit	–	6,786 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:47:19 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	6,755 EUR heute, 11:47:20 · 7.500 Stk.	6,856 EUR heute, 11:47:20 · 7.500 Stk.	0,101 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu D&R Strategie - Select - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,27 %
3 Monate
4,02 %
1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
6,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-4,29 %
3 Jahre
-13,73 %
5 Jahre
-17,21 %
10 Jahre
-19,36 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,81
3 Monate
6,81
1 Jahr
6,81
3 Jahre
7,31
5 Jahre
7,31
10 Jahre
7,31

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,73
3 Monate
6,67
1 Jahr
6,25
3 Jahre
6,14
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,77
3 Monate
6,74
1 Jahr
6,55
3 Jahre
6,63
5 Jahre
6,59
10 Jahre
6,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,27 %	4,02 %	4,22 %	5,95 %	6,87 %	6,13 %
Maximaler Verlust	-1,17 %	-1,77 %	-4,29 %	-13,73 %	-17,21 %	-19,36 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	61,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	6,81	6,81	6,81	7,31	7,31	7,31
Tiefstkurs (in EUR)	6,73	6,67	6,25	6,14	5,58	5,58
Durchschnittspreis (in EUR)	6,77	6,74	6,55	6,63	6,59	6,51

Performance-Kennzahlen zu D&R Strategie - Select - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
+7,21 %
3 Jahre
+2,35 %
5 Jahre
+15,02 %
10 Jahre
+10,40 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-3,19 %
1 Jahr
-11,81 %
3 Jahre
-26,10 %
5 Jahre
-39,17 %
10 Jahre
-64,98 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,87 %

Performance im Jahr: 2024
+4,61 %
2023
+7,83 %
2022
-12,92 %
2021
+7,61 %
2020
+3,55 %
2019
+11,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,11 %
2 Jahre
+7,94 %
3 Jahre
+3,79 %
4 Jahre
+12,39 %
5 Jahre
+16,54 %
10 Jahre
+8,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,74 %	+1,64 %	+7,21 %	+2,35 %	+15,02 %	+10,40 %
Relativer Return	-0,89 %	-3,19 %	-11,81 %	-26,10 %	-39,17 %	-64,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,89 %	-1,07 %	-1,04 %	-0,84 %	-0,83 %	-0,87 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,61 %	+7,83 %	-12,92 %	+7,61 %	+3,55 %	+11,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	+0,68 %	+0,21 %	+0,50 %	+0,46 %	+0,13 %
Excess Return	+3,11 %	+7,94 %	+3,79 %	+12,39 %	+16,54 %	+8,42 %