Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 9,34 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17 | 9,30 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 9,25 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 9,18 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A3LU6R · ISIN US912797KA41 | 9,14 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFZ1 · ISIN US912797KJ59 | 9,10 % |
WI TREASURY BILL 0%/24-170425 Anleihe · WKN A4SGGC · ISIN US912797KS58 | 9,06 % |
WI TREASURY BILL 0%/24-150525 Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15 | 9,03 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 8,78 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 8,74 % |
Summe: | 90,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertschriften, um ein Engagement in Rohstoffmärkten aufzubauen. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des Bloomberg Commodity Index (TR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung. Der Grossteil der Engagements des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Branchen investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 58,970 EUR +0,360 EUR · +0,61 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |